建设银行工交企业流动资金借款合同范本

正文：
建设银行工交企业流动资金借款合同
建设银行工交企业流动资金借款合同

贷款种类：_______________________________________
合同编号：_______________________________________
借款单位：_________________________（简称借款方）
贷款银行：_________________________（简称贷款方）
保证单位：_________________________（简称保证方）
借款单位开户银行及帐号：_________________________
保证单位开户银行及帐号：_________________________

借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款，双方依据《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》，为了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途，贷给借款方人民币（大写）_______________________万元，用于________________。

二、此项借款，期限________个月。由借款方根据生产经营需要，一次或分次支用，每次支用应填制借据。借款方保证从________年 ________月________日起至________年________月________日止一次（或分次）还清全部本金。如不能按分次还款期归还的，作逾期贷款处理。

三、贷款利息按月息____‰的利率计收（如遇国家调整利率按新规定执行）；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期偿还的，作逾期贷款处理。

分次还款期


还款金额


分次还款期


还款金额

四、逾期贷款按逾期金额的____％加息；贷款被挪作其他用途的；挪用部分加息____％。

五、贷款到期时，借款方以____资金偿付或由贷款方在借款方____帐户中扣还。

六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。

七、借款方保证按季（年）从____中提取____％补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息____。

八、借款方违反《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款，追回本合同已支用的贷款。

九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借方如无力偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。

十、借款申请书为本合同的组成部分。

十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止生效，合同正本一式三份，签章各方各执一份。

十二、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国经济合同法》、《借款合同条例》和建设银行的有关规定办理。

十三、其它__________________________________________________________________



借款单位：__________________________
法人代表：__________________________

贷款单位：__________________________
法人代表：__________________________

保证单位：__________________________
法人代表：__________________________

合同签订日期：______________________

附

工交企业流动资金年（季）度借款计划表

企业名称：　　　　　　　　年　　　（季）度　　　　　　　　　单位：
─┬─────────┬────┬──┬───┬─────┬──────
行│　　项　　目　　　│上年(季)│本年│较上年│增(+)减(-)│
次│　　　　　　　　　│度际或预│(季)│(季)　│　　％　　│企业主管部
│　　　　　　　　　│测　　　│计划│　　　│　　　　　│门意见财务
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤负责人
1 │一、流动资金占用　│　　　　│　　│　　　│　　　　　│行政领导
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤　年　月　日
2 │其中：储备资金　　│　　　　│　　│　　　│　　　　　│（公章）
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
3 │　生产资金　　　　│　　　　│　　│　　　│　　　　　├──────
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
4 │　成品资金　　　　│　　　　│　　│　　　│　　　　　│
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤填报企业：
5 │　其它资金　　　　│　　　　│　　│　　　│　　　　　│制表人：
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤财务负责人：
6 │二、流动资金合计　│　　　　│　　│　　　│　　　　　│厂长（经理）
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤　年　月　日
7 │其中：国拨流动资金│　　　　│　　│　　　│　　　　　│（公章）
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
8 │　企业自有流动资金│　　　　│　　│　　　│　　　　　│
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
9 │　投产项目结转　　│　　　　│　　│　　　│　　　　　│
─┼─────────┼────┼──┼───┼─────┤
10│　其它银行借款　　│　　　　│　　│　　　│　　　　　│
─┼─────────┼────┼──┴───┴─────┴──────
11│三、可用于流动资金│　　　　│
│　　周转的　　　　│　　　　│
─┼─────────┼────┤
12│其中：应付及预收贷│　　　　│
│　款　　　　　　　│　　　　│
─┼─────────┼────┤　　　　　　　　说　　明
13│　临时参加周转的自│　　　　│
│有资金　　　　　　│　　　　│　1.本表由借款企业填报（商业企业等另设
─┼─────────┼────┤　　置相应指标）。
14│　其它可占用资金　│　　　　│　2.“上年(季)实际或预测”根据本企业上
─┼─────────┼────┤　　年(季)会计报表(第1-10行，15-22行)
15│四、申请建设银行借│　　　　│　　或实际占用数(第11-14行)据实填列。
│　　款　　　　　　│　　　　│　3.“本年(季)计划”根据本企业生产、财
─┼─────────┼────┤　　务计划填列。
16│五、总产值　　　　│　　　　│　4.15=1-6-11
─┼─────────┼────┤　5.19=18/17×100%
17│六、销售收入总额　│　　　　│　6.20=1/17×100%
─┼─────────┼────┤
18│七、销售利润总额　│　　　　│
─┼─────────┼────┤
19│八、销售利润率　　│　　　　│
─┼─────────┼────┤
20│九、销售资金率　　│　　　　│
─┼─────────┼────┤
21│十、全部流动资金平│　　　　│
│均余额　　　　　　│　　　　│
─┼─────────┼────┤
22│十一、全部流动资金│　　　　│
│周转天数　　　　　│　　　　│
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